銘柄詳細

JPM 日本株・オープン

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 25,993 ( 09/27 )
前日比 23円 ( 0.09% )
純資産 502百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。アナリストの調査・分析活動においては、独自の19業種分類に基づき、調査対象企業の長期的な業績予想を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネージャーの主観的判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.76% 7.08%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +4.88% +0.35%
順位 57位 114位
% ランク 17% 35%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 14.74 18.25
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -0.69 -1.54
順位 237位 209位
% ランク 68% 64%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 2.09 0.39
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.39 +0.04
順位 36位 103位
% ランク 11% 32%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.94% +0.80%

分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop