銘柄詳細

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,180 ( 09/24 )
前日比 -20円 ( 0.16% )
純資産 2,025百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.21% 0.28%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.44% -0.30%
順位 97位 96位
% ランク 76% 80%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.38 2.10
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.08 +0.15
順位 105位 97位
% ランク 83% 81%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.16 0.13
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.36 -0.13
順位 98位 101位
% ランク 77% 85%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.34% +0.33%

分配金履歴

2021年03月01日 0円
2020年02月27日 0円
2019年02月27日 0円
2018年02月27日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月29日 0円
2015年02月27日 0円
2014年02月27日 0円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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