銘柄詳細

日立 外国債券インデックスファンド

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 22,227 ( 09/28 )
前日比 7円 ( 0.03% )
純資産 15,915百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.59% 4.30%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.16% +0.06%
順位 106位 62位
% ランク 51% 31%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.48 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.22 -2.75
順位 89位 56位
% ランク 43% 28%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.03 1.25
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.01 +0.39
順位 87位 17位
% ランク 42% 9%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.72% -0.82%

分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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