銘柄詳細
日立 外国債券インデックスファンド
- 日立投資顧問
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 21,813円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | 51円 ( 0.23% ) |
純資産 | 16,674百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 1.73% | 3.40% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.02% | +0.61% |
順位 | 96位 | 50位 |
% ランク | 46% | 25% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 3.90 | 3.71 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.42 | -2.81 |
順位 | 42位 | 34位 |
% ランク | 20% | 17% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.44 | 0.92 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.32 |
順位 | 72位 | 19位 |
% ランク | 34% | 10% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.74% | -0.84% |
分配金履歴
2020年05月15日 | 0円 |
---|---|
2019年05月15日 | 0円 |
2018年05月15日 | 0円 |
2017年05月15日 | 0円 |
2016年05月16日 | 0円 |
2015年05月15日 | 0円 |
2014年05月15日 | 0円 |
2013年05月15日 | 0円 |
2012年05月15日 | 0円 |
2011年05月16日 | 0円 |
2010年05月17日 | 0円 |
2009年05月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |