銘柄詳細

日立 国内株式インデックスファンド

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 27,764 ( 09/24 )
前日比 626円 ( 2.31% )
純資産 24,521百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.58% 6.46%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.30% -0.27%
順位 202位 166位
% ランク 58% 51%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.60 17.34
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.83 -2.45
順位 84位 70位
% ランク 25% 22%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.74 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 140位 126位
% ランク 41% 39%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.67% -0.82%

分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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