銘柄詳細

日立 バランスファンド(株式30)

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 19,396 ( 09/16 )
前日比 -19円 ( 0.1% )
純資産 9,073百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.39% 3.96%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.14% -0.76%
順位 252位 204位
% ランク 80% 71%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.10 5.02
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.91 -3.47
順位 53位 20位
% ランク 17% 7%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.04 0.79
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.08 +0.19
順位 141位 52位
% ランク 45% 19%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.88% -1.05%

分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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