銘柄詳細
日立 バランスファンド(株式30)
- 日立投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 19,396円 ( 09/16 ) |
|---|---|
| 前日比 | -19円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 9,073百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.39% | 3.96% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | -3.14% | -0.76% |
| 順位 | 252位 | 204位 |
| % ランク | 80% | 71% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 4.10 | 5.02 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -1.91 | -3.47 |
| 順位 | 53位 | 20位 |
| % ランク | 17% | 7% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.19 |
| 順位 | 141位 | 52位 |
| % ランク | 45% | 19% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.05% |
分配金履歴
| 2021年05月17日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年05月15日 | 0円 |
| 2019年05月15日 | 0円 |
| 2018年05月15日 | 0円 |
| 2017年05月15日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年05月15日 | 0円 |
| 2014年05月15日 | 0円 |
| 2013年05月15日 | 0円 |
| 2012年05月15日 | 0円 |
| 2011年05月16日 | 0円 |
| 2010年05月17日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
