銘柄詳細
日立 バランスファンド(株式30)
- 日立投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 18,552円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 60円 ( 0.32％ ) |
| 純資産 | 9,128百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.01% | 2.65% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | -0.75% | -0.21% |
| 順位 | 200位 | 175位 |
| % ランク | 59% | 59% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 5.87 | 4.94 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -5.77 | -3.63 |
| 順位 | 28位 | 27位 |
| % ランク | 9% | 9% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.18 |
| 順位 | 84位 | 56位 |
| % ランク | 25% | 19% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.06% |
分配金履歴
| 2020年05月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月15日 | 0円 |
| 2018年05月15日 | 0円 |
| 2017年05月15日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年05月15日 | 0円 |
| 2014年05月15日 | 0円 |
| 2013年05月15日 | 0円 |
| 2012年05月15日 | 0円 |
| 2011年05月16日 | 0円 |
| 2010年05月17日 | 0円 |
| 2009年05月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
