銘柄詳細
日立 バランスファンド(株式30)
- 日立投資顧問
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 18,552円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 60円 ( 0.32% ) |
純資産 | 9,128百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.01% | 2.65% |
カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
+/- カテゴリー | -0.75% | -0.21% |
順位 | 200位 | 175位 |
% ランク | 59% | 59% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
標準偏差 | 5.87 | 4.94 |
カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
+/- カテゴリー | -5.77 | -3.63 |
順位 | 28位 | 27位 |
% ランク | 9% | 9% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.54 |
カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.18 |
順位 | 84位 | 56位 |
% ランク | 25% | 19% |
ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.88% | -1.06% |
分配金履歴
2020年05月15日 | 0円 |
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2019年05月15日 | 0円 |
2018年05月15日 | 0円 |
2017年05月15日 | 0円 |
2016年05月16日 | 0円 |
2015年05月15日 | 0円 |
2014年05月15日 | 0円 |
2013年05月15日 | 0円 |
2012年05月15日 | 0円 |
2011年05月16日 | 0円 |
2010年05月17日 | 0円 |
2009年05月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |