銘柄詳細

日立 バランスファンド(株式50)

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 24,043 ( 09/24 )
前日比 317円 ( 1.34% )
純資産 25,466百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.23% 6.10%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +2.70% +1.38%
順位 67位 52位
% ランク 22% 19%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.55 8.53
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.54 +0.04
順位 220位 170位
% ランク 70% 60%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.17 0.72
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.21 +0.12
順位 96位 95位
% ランク 31% 33%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.88% -1.05%

分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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