銘柄詳細

日立 バランスファンド(株式70)

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 29,020 ( 09/17 )
前日比 71円 ( 0.25% )
純資産 29,813百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.24% 8.11%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +2.25% +0.98%
順位 77位 63位
% ランク 28% 27%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 9.06 12.15
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +0.46 +0.16
順位 172位 140位
% ランク 63% 60%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.23 0.67
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.12 +0.06
順位 116位 96位
% ランク 43% 41%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.84% -1.01%

分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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