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三菱UFJ ＜DC＞日本債券インデックス

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,221円 ( 09/16 )
前日比 -8円 ( 0.07％ )
純資産 5,721百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債へ投資し､NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す｡債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが､対象インデックスとの連動を維持するため､実質投資比率を引き下げる､あるいは100%以上に引き上げることがある｡銘柄選択は､運用モデルを活用｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.12% 0.25%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.53% -0.33%
    順位 112位 98位
    % ランク 88% 82%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 1.33 1.98
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー +0.03 +0.03
    順位 70位 68位
    % ランク 55% 57%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ 0.09 0.13
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー -0.43 -0.13
    順位 114位 102位
    % ランク 90% 85%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.50% 0.50%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.15%

    分配金履歴

    2021年05月12日 0円
    2020年05月12日 0円
    2019年05月13日 0円
    2018年05月14日 0円
    2017年05月12日 0円
    2016年05月12日 0円
    2015年05月12日 0円
    2014年05月12日 0円
    2013年05月13日 0円
    2012年05月14日 0円
    2011年05月12日 0円
    2010年05月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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