銘柄詳細
三菱UFJ <DC>日本債券インデックス
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,183円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 46円 ( 0.38% ) |
純資産 | 5,659百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -3.47% | -0.34% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.68% | -0.31% |
順位 | 109位 | 104位 |
% ランク | 88% | 89% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 1.97 | 1.96 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.06 | +0.05 |
順位 | 73位 | 69位 |
% ランク | 59% | 59% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.76 | -0.17 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.34 | -0.13 |
順位 | 117位 | 97位 |
% ランク | 94% | 83% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.50% | 0.50% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.15% |
分配金履歴
2020年05月12日 | 0円 |
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2019年05月13日 | 0円 |
2018年05月14日 | 0円 |
2017年05月12日 | 0円 |
2016年05月12日 | 0円 |
2015年05月12日 | 0円 |
2014年05月12日 | 0円 |
2013年05月13日 | 0円 |
2012年05月14日 | 0円 |
2011年05月12日 | 0円 |
2010年05月12日 | 0円 |
2009年05月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |