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三菱UFJ ＜DC＞日本債券インデックス

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,183円 ( 03/05 )
前日比 46円 ( 0.38％ )
純資産 5,659百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債へ投資し､NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す｡債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが､対象インデックスとの連動を維持するため､実質投資比率を引き下げる､あるいは100%以上に引き上げることがある｡銘柄選択は､運用モデルを活用｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -3.47% -0.34%
    カテゴリー -2.79% -0.03%
    +/- カテゴリー -0.68% -0.31%
    順位 109位 104位
    % ランク 88% 89%
    ファンド数 125本 117本
    標準偏差 1.97 1.96
    カテゴリー 2.03 1.91
    +/- カテゴリー -0.06 +0.05
    順位 73位 69位
    % ランク 59% 59%
    ファンド数 125本 117本
    シャープレシオ -1.76 -0.17
    カテゴリー -1.42 -0.04
    +/- カテゴリー -0.34 -0.13
    順位 117位 97位
    % ランク 94% 83%
    ファンド数 125本 117本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.50% 0.50%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.15%

    分配金履歴

    2020年05月12日 0円
    2019年05月13日 0円
    2018年05月14日 0円
    2017年05月12日 0円
    2016年05月12日 0円
    2015年05月12日 0円
    2014年05月12日 0円
    2013年05月13日 0円
    2012年05月14日 0円
    2011年05月12日 0円
    2010年05月12日 0円
    2009年05月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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