銘柄詳細

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,221 ( 09/16 )
前日比 -8円 ( 0.07% )
純資産 5,721百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.12% 0.25%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.53% -0.33%
順位 112位 98位
% ランク 88% 82%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.98
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.03
順位 70位 68位
% ランク 55% 57%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.09 0.13
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.43 -0.13
順位 114位 102位
% ランク 90% 85%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.50% 0.50%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.16% +0.15%

分配金履歴

2021年05月12日 0円
2020年05月12日 0円
2019年05月13日 0円
2018年05月14日 0円
2017年05月12日 0円
2016年05月12日 0円
2015年05月12日 0円
2014年05月12日 0円
2013年05月13日 0円
2012年05月14日 0円
2011年05月12日 0円
2010年05月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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