銘柄詳細

MHAM USインカム毎月コース(H無)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 10,119 ( 09/27 )
前日比 35円 ( 0.35% )
純資産 3,624百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.64% 9.86%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -4.27% +5.05%
順位 155位 21位
% ランク 73% 11%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.58 8.13
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -4.63 -8.75
順位 54位 3位
% ランク 26% 2%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 1.91 1.21
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.25 +0.89
順位 91位 1位
% ランク 43% 1%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.56% +0.09%

分配金履歴

2021年09月10日 30円
2021年08月10日 30円
2021年07月12日 30円
2021年06月10日 30円
2021年05月10日 30円
2021年04月12日 30円
2021年03月10日 30円
2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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