銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(標準)『愛称 : ゆめ計画50(確定拠出年金)』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,982 ( 09/16 )
前日比 -2円 ( 0.01% )
純資産 17,712百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.53% 4.16%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +2.00% -0.56%
順位 99位 190位
% ランク 32% 66%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.23 10.01
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.22 +1.52
順位 187位 214位
% ランク 59% 75%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.17 0.42
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.21 -0.18
順位 96位 236位
% ランク 31% 82%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.40% +0.23%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop