銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(標準)『愛称 : ゆめ計画50(確定拠出年金)』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,997 ( 10/25 )
前日比 -16円 ( 0.09% )
純資産 17,648百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.13% 3.53%
カテゴリー 11.90% 4.10%
+/- カテゴリー +3.23% -0.57%
順位 66位 193位
% ランク 21% 66%
ファンド数 320本 293本
標準偏差 5.95 9.93
カテゴリー 5.90 8.44
+/- カテゴリー +0.05 +1.49
順位 160位 219位
% ランク 50% 75%
ファンド数 320本 293本
シャープレシオ 2.54 0.36
カテゴリー 2.03 0.52
+/- カテゴリー +0.51 -0.16
順位 46位 240位
% ランク 15% 82%
ファンド数 320本 293本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% 1.19%
+/- カテゴリー +0.40% +0.24%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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