銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 24,643 ( 09/24 )
前日比 745円 ( 3.12% )
純資産 33,524百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.45% 11.20%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +1.49% -0.98%
順位 109位 107位
% ランク 61% 67%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 12.40 20.82
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -3.37 -0.36
順位 25位 119位
% ランク 14% 75%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.78 0.54
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.55 -0.08
順位 13位 110位
% ランク 8% 69%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +1.04% +0.91%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop