銘柄詳細

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称 : DC黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 26,251 ( 04/09 )
前日比 100円 ( 0.38% )
純資産 41,236百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 46.26% 6.75%
カテゴリー 41.89% 3.04%
+/- カテゴリー +4.37% +3.71%
順位 25位 12位
% ランク 27% 14%
ファンド数 95本 91本
標準偏差 13.61 17.30
カテゴリー 18.19 19.98
+/- カテゴリー -4.58 -2.68
順位 4位 12位
% ランク 5% 14%
ファンド数 95本 91本
シャープレシオ 3.40 0.39
カテゴリー 2.36 0.16
+/- カテゴリー +1.04 +0.23
順位 7位 8位
% ランク 8% 9%
ファンド数 95本 91本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー +0.46% +0.45%

分配金履歴

2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円
2017年07月10日 0円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 0円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円
2009年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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