銘柄詳細

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称 : DC黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 26,706 ( 12/01 )
前日比 203円 ( 0.77% )
純資産 42,155百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.17% 10.32%
カテゴリー 35.87% 5.62%
+/- カテゴリー +2.30% +4.70%
順位 42位 13位
% ランク 40% 13%
ファンド数 107本 103本
標準偏差 13.09 15.76
カテゴリー 14.35 18.80
+/- カテゴリー -1.26 -3.04
順位 41位 8位
% ランク 39% 8%
ファンド数 107本 103本
シャープレシオ 2.92 0.66
カテゴリー 2.55 0.31
+/- カテゴリー +0.37 +0.35
順位 25位 8位
% ランク 24% 8%
ファンド数 107本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.47% +0.45%

分配金履歴

2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円
2017年07月10日 0円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 0円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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