銘柄詳細

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称 : DC黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 27,476 ( 10/21 )
前日比 -351円 ( 1.26% )
純資産 43,292百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.89% 6.85%
カテゴリー 33.35% 2.95%
+/- カテゴリー +3.54% +3.90%
順位 33位 14位
% ランク 33% 15%
ファンド数 103本 99本
標準偏差 13.39 16.93
カテゴリー 15.04 19.57
+/- カテゴリー -1.65 -2.64
順位 27位 9位
% ランク 27% 10%
ファンド数 103本 99本
シャープレシオ 2.76 0.40
カテゴリー 2.25 0.16
+/- カテゴリー +0.51 +0.24
順位 12位 9位
% ランク 12% 10%
ファンド数 103本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.19% 1.20%
+/- カテゴリー +0.48% +0.47%

分配金履歴

2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円
2017年07月10日 0円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 0円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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