銘柄詳細

明治安田 DC外国債券オープン『愛称 : DC夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,402 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.03% )
純資産 9,172百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.48% 3.48%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.27% -0.76%
順位 177位 147位
% ランク 85% 74%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.26 3.34
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.44 -2.85
順位 9位 7位
% ランク 5% 4%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.76 1.04
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.26 +0.18
順位 143位 77位
% ランク 69% 39%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.06%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.19% +0.09%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop