銘柄詳細

明治安田 DC外国債券オープン『愛称 : DC夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,116 ( 03/05 )
前日比 62円 ( 0.33% )
純資産 8,906百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.32% 2.77%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.43% -0.02%
順位 134位 127位
% ランク 63% 63%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.91 3.67
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.41 -2.85
順位 54位 25位
% ランク 26% 13%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.34 0.75
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.08 +0.15
順位 112位 80位
% ランク 53% 40%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.06%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.17% +0.07%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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