銘柄詳細
明治安田 DC外国債券オープン『愛称 : DC夢実現』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 19,116円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 62円 ( 0.33% ) |
純資産 | 8,906百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.32% | 2.77% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -1.43% | -0.02% |
順位 | 134位 | 127位 |
% ランク | 63% | 63% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 3.91 | 3.67 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.41 | -2.85 |
順位 | 54位 | 25位 |
% ランク | 26% | 13% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.34 | 0.75 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.15 |
順位 | 112位 | 80位 |
% ランク | 53% | 40% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.06% | 1.06% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.07% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年11月29日 | 0円 |
2018年11月29日 | 0円 |
2017年11月29日 | 0円 |
2016年11月29日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年11月29日 | 0円 |
2012年11月29日 | 0円 |
2011年11月29日 | 0円 |
2010年11月29日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |