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明治安田 DC外国債券オープン『愛称 ： DC夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 19,402円 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.03％ )
純資産 9,172百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.48% 3.48%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -2.27% -0.76%
    順位 177位 147位
    % ランク 85% 74%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.26 3.34
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.44 -2.85
    順位 9位 7位
    % ランク 5% 4%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 0.76 1.04
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー -0.26 +0.18
    順位 143位 77位
    % ランク 69% 39%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.06% 1.06%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.19% +0.09%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年11月29日 0円
    2018年11月29日 0円
    2017年11月29日 0円
    2016年11月29日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年11月29日 0円
    2012年11月29日 0円
    2011年11月29日 0円
    2010年11月29日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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