銘柄詳細

明治安田 DC日本債券オープン『愛称 : DCしあわせ宣言』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,157 ( 09/28 )
前日比 -14円 ( 0.11% )
純資産 16,689百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.96% 1.34%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー +1.31% +0.76%
順位 11位 11位
% ランク 9% 10%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.10 2.35
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.20 +0.40
順位 26位 110位
% ランク 21% 92%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 1.79 0.57
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー +1.27 +0.31
順位 9位 7位
% ランク 8% 6%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.21% +0.20%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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