銘柄詳細

明治安田 DCハートフルライフ70

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 25,165 ( 09/17 )
前日比 117円 ( 0.47% )
純資産 3,441百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.41% 8.77%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +2.42% +1.64%
順位 71位 31位
% ランク 26% 14%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 9.03 12.34
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +0.43 +0.35
順位 168位 152位
% ランク 62% 65%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.26 0.71
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.15 +0.10
順位 105位 57位
% ランク 39% 25%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.20% 1.20%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.21% +0.04%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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