銘柄詳細

明治安田 DCハートフルライフ30

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 18,668 ( 09/17 )
前日比 36円 ( 0.19% )
純資産 2,435百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.58% 4.84%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.95% +0.12%
順位 214位 135位
% ランク 68% 47%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.20 5.42
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.81 -3.07
順位 60位 40位
% ランク 19% 14%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.28 0.89
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.32 +0.29
順位 63位 17位
% ランク 20% 6%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.12% -0.29%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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