銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ30
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 17,561円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | -89円 ( 0.5％ ) |
| 純資産 | 2,245百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.73% | 3.18% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +1.97% | +0.32% |
| 順位 | 109位 | 129位 |
| % ランク | 32% | 43% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 6.44 | 5.38 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -5.20 | -3.19 |
| 順位 | 54位 | 49位 |
| % ランク | 16% | 17% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 0.59 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.23 |
| 順位 | 21位 | 37位 |
| % ランク | 7% | 13% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.91% | 0.91% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.12% | -0.30% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月29日 | 0円 |
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
