銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ30
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 18,668円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 36円 ( 0.19％ ) |
| 純資産 | 2,435百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.58% | 4.84% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | -1.95% | +0.12% |
| 順位 | 214位 | 135位 |
| % ランク | 68% | 47% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 4.20 | 5.42 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -1.81 | -3.07 |
| 順位 | 60位 | 40位 |
| % ランク | 19% | 14% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.29 |
| 順位 | 63位 | 17位 |
| % ランク | 20% | 6% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.91% | 0.91% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | -0.12% | -0.29% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月29日 | 0円 |
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
