銘柄詳細

LM・米ドル毎月分配型ファンド

  • フランクリン・テンプルトン・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 7,178 ( 09/24 )
前日比 75円 ( 1.06% )
純資産 7,480百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.61% 0.95%
カテゴリー 5.31% 1.66%
+/- カテゴリー -0.70% -0.71%
順位 11位 12位
% ランク 65% 71%
ファンド数 17本 17本
標準偏差 5.33 5.01
カテゴリー 5.83 8.58
+/- カテゴリー -0.50 -3.57
順位 8位 2位
% ランク 48% 12%
ファンド数 17本 17本
シャープレシオ 0.87 0.19
カテゴリー 0.89 0.19
+/- カテゴリー -0.02 0.00
順位 11位 11位
% ランク 65% 65%
ファンド数 17本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 1.06% 1.13%
+/- カテゴリー -0.58% -0.65%

分配金履歴

2021年09月21日 7円
2021年08月18日 7円
2021年07月19日 7円
2021年06月18日 7円
2021年05月18日 7円
2021年04月19日 7円
2021年03月18日 7円
2021年02月18日 7円
2021年01月18日 7円
2020年12月18日 7円
2020年11月18日 7円
2020年10月19日 7円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop