銘柄詳細

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 19,474 ( 09/17 )
前日比 4円 ( 0.02% )
純資産 5,854百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.12% 3.89%
カテゴリー 5.26% 3.57%
+/- カテゴリー -2.14% +0.32%
順位 69位 36位
% ランク 59% 34%
ファンド数 117本 108本
標準偏差 3.53 3.14
カテゴリー 5.02 7.33
+/- カテゴリー -1.49 -4.19
順位 41位 17位
% ランク 36% 16%
ファンド数 117本 108本
シャープレシオ 0.88 1.24
カテゴリー 0.99 0.58
+/- カテゴリー -0.11 +0.66
順位 66位 5位
% ランク 57% 5%
ファンド数 117本 108本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.99% 1.27%
+/- カテゴリー +0.06% -0.22%

分配金履歴

2021年06月07日 0円
2020年06月08日 0円
2019年06月07日 0円
2018年06月07日 0円
2017年06月07日 0円
2016年06月07日 0円
2015年06月08日 0円
2014年06月09日 0円
2013年06月07日 0円
2012年06月07日 0円
2011年06月07日 0円
2010年06月07日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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