銘柄詳細

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 32,442 ( 09/17 )
前日比 86円 ( 0.27% )
純資産 15,022百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.22% 3.60%
カテゴリー 27.54% 2.59%
+/- カテゴリー -3.32% +1.01%
順位 12位 6位
% ランク 55% 28%
ファンド数 22本 22本
標準偏差 13.72 18.90
カテゴリー 14.52 19.47
+/- カテゴリー -0.80 -0.57
順位 11位 12位
% ランク 50% 55%
ファンド数 22本 22本
シャープレシオ 1.77 0.19
カテゴリー 1.85 0.16
+/- カテゴリー -0.08 +0.03
順位 12位 8位
% ランク 55% 37%
ファンド数 22本 22本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.46% 1.46%
カテゴリー平均 1.32% 1.32%
+/- カテゴリー +0.14% +0.14%

分配金履歴

2021年08月24日 0円
2020年08月24日 0円
2019年08月26日 0円
2018年08月24日 0円
2017年08月24日 0円
2016年08月24日 0円
2015年08月24日 0円
2014年08月25日 0円
2013年08月26日 0円
2012年08月24日 0円
2011年08月24日 0円
2010年08月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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