銘柄詳細
ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,760円 ( 04/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 16,867百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.55% | 0.14% |
| カテゴリー | -0.43% | 0.15% |
| +/- カテゴリー | -0.12% | -0.01% |
| 順位 | 41位 | 53位 |
| % ランク | 33% | 45% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 |
| 標準偏差 | 1.59 | 2.16 |
| カテゴリー | 1.47 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.21 |
| 順位 | 108位 | 101位 |
| % ランク | 85% | 86% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 |
| シャープレシオ | -0.34 | 0.07 |
| カテゴリー | -0.26 | 0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.02 |
| 順位 | 37位 | 58位 |
| % ランク | 29% | 50% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +0.26% |
分配金履歴
| 2020年08月27日 | 5円 |
|---|---|
| 2019年08月27日 | 5円 |
| 2018年08月27日 | 5円 |
| 2017年08月28日 | 5円 |
| 2016年08月29日 | 5円 |
| 2015年08月27日 | 5円 |
| 2014年08月27日 | 5円 |
| 2013年08月27日 | 5円 |
| 2012年08月27日 | 5円 |
| 2011年08月29日 | 5円 |
| 2010年08月27日 | 5円 |
| 2009年08月27日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
