銘柄詳細

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,760 ( 04/19 )
前日比 5円 ( 0.04% )
純資産 16,867百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.55% 0.14%
カテゴリー -0.43% 0.15%
+/- カテゴリー -0.12% -0.01%
順位 41位 53位
% ランク 33% 45%
ファンド数 128本 118本
標準偏差 1.59 2.16
カテゴリー 1.47 1.95
+/- カテゴリー +0.12 +0.21
順位 108位 101位
% ランク 85% 86%
ファンド数 128本 118本
シャープレシオ -0.34 0.07
カテゴリー -0.26 0.05
+/- カテゴリー -0.08 +0.02
順位 37位 58位
% ランク 29% 50%
ファンド数 128本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2020年08月27日 5円
2019年08月27日 5円
2018年08月27日 5円
2017年08月28日 5円
2016年08月29日 5円
2015年08月27日 5円
2014年08月27日 5円
2013年08月27日 5円
2012年08月27日 5円
2011年08月29日 5円
2010年08月27日 5円
2009年08月27日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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