銘柄詳細
ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,461円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -14円 ( 0.11％ ) |
| 純資産 | 15,277百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.08% | -1.50% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% |
| +/- カテゴリー | -0.32% | -0.21% |
| 順位 | 93位 | 74位 |
| % ランク | 76% | 65% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
| 標準偏差 | 1.48 | 2.15 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.20 |
| 順位 | 102位 | 99位 |
| % ランク | 83% | 87% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
| シャープレシオ | -2.09 | -0.70 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.03 |
| 順位 | 83位 | 38位 |
| % ランク | 68% | 34% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
| カテゴリー平均 | 0.32% | 0.33% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.28% |
分配金履歴
| 2021年08月27日 | 5円 |
|---|---|
| 2020年08月27日 | 5円 |
| 2019年08月27日 | 5円 |
| 2018年08月27日 | 5円 |
| 2017年08月28日 | 5円 |
| 2016年08月29日 | 5円 |
| 2015年08月27日 | 5円 |
| 2014年08月27日 | 5円 |
| 2013年08月27日 | 5円 |
| 2012年08月27日 | 5円 |
| 2011年08月29日 | 5円 |
| 2010年08月27日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
