銘柄詳細

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,461 ( 08/10 )
前日比 -14円 ( 0.11% )
純資産 15,277百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.08% -1.50%
カテゴリー -2.76% -1.29%
+/- カテゴリー -0.32% -0.21%
順位 93位 74位
% ランク 76% 65%
ファンド数 123本 114本
標準偏差 1.48 2.15
カテゴリー 1.46 1.95
+/- カテゴリー +0.02 +0.20
順位 102位 99位
% ランク 83% 87%
ファンド数 123本 114本
シャープレシオ -2.09 -0.70
カテゴリー -1.95 -0.67
+/- カテゴリー -0.14 -0.03
順位 83位 38位
% ランク 68% 34%
ファンド数 123本 114本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.32% 0.33%
+/- カテゴリー +0.29% +0.28%

分配金履歴

2021年08月27日 5円
2020年08月27日 5円
2019年08月27日 5円
2018年08月27日 5円
2017年08月28日 5円
2016年08月29日 5円
2015年08月27日 5円
2014年08月27日 5円
2013年08月27日 5円
2012年08月27日 5円
2011年08月29日 5円
2010年08月27日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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