銘柄詳細
トピックス・インデックス(確定拠出年金)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 22,240円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 132円 ( 0.6% ) |
純資産 | 27,109百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東証における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 25.64% | 3.58% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | -1.41% | -0.25% |
順位 | 254位 | 213位 |
% ランク | 71% | 64% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 17.59 | 17.07 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -3.76 | -2.67 |
順位 | 111位 | 81位 |
% ランク | 31% | 25% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.46 | 0.21 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.01 |
順位 | 195位 | 206位 |
% ランク | 55% | 62% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.63% | 0.63% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.37% |
分配金履歴
2020年09月29日 | 5円 |
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2019年09月30日 | 5円 |
2018年10月01日 | 5円 |
2017年09月29日 | 5円 |
2016年09月29日 | 5円 |
2015年09月29日 | 5円 |
2014年09月29日 | 5円 |
2013年09月30日 | 5円 |
2012年10月01日 | 5円 |
2011年09月29日 | 5円 |
2010年09月29日 | 5円 |
2009年09月29日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |