銘柄詳細

損保ジャパン 日本株オープン(DC年金)『愛称 : むぎわら帽子(DC年金)』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 20,644 ( 09/28 )
前日比 100円 ( 0.49% )
純資産 626百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、我が国の上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.55% 1.36%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -2.73% -1.90%
順位 69位 72位
% ランク 69% 74%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 14.64 19.27
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -0.50 -0.41
順位 58位 60位
% ランク 58% 62%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 1.61 0.07
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -0.16 -0.10
順位 78位 72位
% ランク 78% 74%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.49% +0.47%

分配金履歴

2020年11月02日 0円
2019年10月31日 0円
2018年10月31日 0円
2017年10月31日 0円
2016年10月31日 0円
2015年11月02日 0円
2014年10月31日 0円
2013年10月31日 0円
2012年10月31日 0円
2011年10月31日 0円
2010年11月01日 0円
2009年11月02日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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