銘柄詳細

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称 : Vオープン(DC年金)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 26,639 ( 09/24 )
前日比 675円 ( 2.6% )
純資産 11,121百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の証券取引所上場株式が主要投資対象。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.79% 1.71%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +2.51% -1.55%
順位 35位 67位
% ランク 35% 69%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.11 18.40
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -2.03 -1.28
順位 19位 36位
% ランク 19% 37%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.20 0.09
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.43 -0.08
順位 12位 63位
% ランク 12% 65%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.71% +0.69%

分配金履歴

2021年06月29日 0円
2020年06月29日 0円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 0円
2017年06月29日 0円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 0円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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