銘柄詳細
海外国債ファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,705円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 22円 ( 0.29% ) |
純資産 | 12,289百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.59% | 3.74% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -0.16% | +0.95% |
順位 | 74位 | 28位 |
% ランク | 35% | 14% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 4.24 | 3.89 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -4.08 | -2.63 |
順位 | 91位 | 87位 |
% ランク | 43% | 44% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.61 | 0.96 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.36 |
順位 | 50位 | 9位 |
% ランク | 24% | 5% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.06% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
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2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 10円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |