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海外国債ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,729円 ( 09/28 )
前日比 1円 ( 0.01％ )
純資産 11,676百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.73% 4.37%
    カテゴリー 4.75% 4.24%
    +/- カテゴリー -2.02% +0.13%
    順位 162位 56位
    % ランク 78% 28%
    ファンド数 209本 200本
    標準偏差 3.44 3.60
    カテゴリー 4.70 6.19
    +/- カテゴリー -1.26 -2.59
    順位 37位 85位
    % ランク 18% 43%
    ファンド数 209本 200本
    シャープレシオ 0.80 1.21
    カテゴリー 1.02 0.86
    +/- カテゴリー -0.22 +0.35
    順位 137位 36位
    % ランク 66% 18%
    ファンド数 209本 200本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.05% 1.05%
    カテゴリー平均 0.87% 0.97%
    +/- カテゴリー +0.18% +0.08%

    分配金履歴

    2021年09月15日 10円
    2021年08月16日 10円
    2021年07月15日 10円
    2021年06月15日 10円
    2021年05月17日 10円
    2021年04月15日 10円
    2021年03月15日 10円
    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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