銘柄詳細

海外国債ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,705 ( 03/05 )
前日比 22円 ( 0.29% )
純資産 12,289百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.59% 3.74%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -0.16% +0.95%
順位 74位 28位
% ランク 35% 14%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 4.24 3.89
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.08 -2.63
順位 91位 87位
% ランク 43% 44%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.61 0.96
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー +0.19 +0.36
順位 50位 9位
% ランク 24% 5%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.16% +0.06%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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