銘柄詳細

海外国債ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,729 ( 09/28 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 11,676百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.73% 4.37%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.02% +0.13%
順位 162位 56位
% ランク 78% 28%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.44 3.60
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.26 -2.59
順位 37位 85位
% ランク 18% 43%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.80 1.21
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.22 +0.35
順位 137位 36位
% ランク 66% 18%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.18% +0.08%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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