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海外国債ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,705円 ( 03/05 )
前日比 22円 ( 0.29％ )
純資産 12,289百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.59% 3.74%
    カテゴリー 2.75% 2.79%
    +/- カテゴリー -0.16% +0.95%
    順位 74位 28位
    % ランク 35% 14%
    ファンド数 213本 202本
    標準偏差 4.24 3.89
    カテゴリー 8.32 6.52
    +/- カテゴリー -4.08 -2.63
    順位 91位 87位
    % ランク 43% 44%
    ファンド数 213本 202本
    シャープレシオ 0.61 0.96
    カテゴリー 0.42 0.60
    +/- カテゴリー +0.19 +0.36
    順位 50位 9位
    % ランク 24% 5%
    ファンド数 213本 202本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.05% 1.05%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.06%

    分配金履歴

    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円
    2020年09月15日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月15日 10円
    2020年06月15日 10円
    2020年05月15日 10円
    2020年04月15日 10円
    2020年03月16日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

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