銘柄詳細

シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称 : 年金運用日本株式(年金日株)』

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 20,619 ( 09/24 )
前日比 458円 ( 2.27% )
純資産 13,174百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.05% 5.34%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -1.83% -1.39%
順位 158位 273位
% ランク 46% 84%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.67 17.61
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.76 -2.18
順位 146位 176位
% ランク 42% 54%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.76 0.30
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.06 -0.05
順位 112位 251位
% ランク 33% 77%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.81% +0.66%

分配金履歴

2021年04月26日 0円
2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 0円
2017年04月25日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月27日 0円
2014年04月25日 0円
2013年04月25日 0円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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