銘柄詳細

年金積立ジャパンオープン『愛称 : DCジパング』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 29,619 ( 09/16 )
前日比 -241円 ( 0.81% )
純資産 579百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.89% 9.29%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.76% +0.07%
順位 49位 65位
% ランク 25% 35%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 13.51 18.57
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -2.25 -0.36
順位 18位 52位
% ランク 9% 28%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 2.07 0.50
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.45 +0.01
順位 28位 65位
% ランク 14% 35%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.61% +0.59%

分配金履歴

2021年08月20日 10円
2020年08月20日 10円
2019年08月20日 10円
2018年08月20日 10円
2017年08月21日 10円
2016年08月22日 10円
2015年08月20日 10円
2014年08月20日 10円
2013年08月20日 10円
2012年08月20日 10円
2011年08月22日 10円
2010年08月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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