銘柄詳細

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称 : DC TOPIX』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 24,492 ( 09/17 )
前日比 116円 ( 0.48% )
純資産 21,354百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.98% 5.91%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.90% -0.82%
順位 270位 245位
% ランク 78% 75%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.60 17.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.83 -2.44
順位 83位 88位
% ランク 24% 27%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 204位 211位
% ランク 59% 65%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.14% -0.29%

分配金履歴

2021年02月12日 10円
2020年02月12日 10円
2019年02月12日 10円
2018年02月13日 10円
2017年02月13日 10円
2016年02月12日 10円
2015年02月12日 10円
2014年02月12日 10円
2013年02月12日 10円
2012年02月13日 10円
2011年02月14日 10円
2010年02月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.22%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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