銘柄詳細

大同 DC225インデックスファンド

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 33,867 ( 09/28 )
前日比 -98円 ( 0.29% )
純資産 929百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.69% 8.56%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.44% -0.66%
順位 140位 137位
% ランク 70% 73%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.03 18.97
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.27 +0.04
順位 149位 77位
% ランク 75% 41%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 148位 136位
% ランク 74% 73%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.48% -0.49%

分配金履歴

2021年03月15日 0円
2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 0円
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 0円
2014年03月17日 0円
2013年03月15日 0円
2012年03月15日 0円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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