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大同 DC225インデックスファンド

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 33,867円 ( 09/28 )
前日比 -98円 ( 0.29％ )
純資産 929百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用｡投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等に投資を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.69% 8.56%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.44% -0.66%
    順位 140位 137位
    % ランク 70% 73%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 17.03 18.97
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー +1.27 +0.04
    順位 149位 77位
    % ランク 75% 41%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.33 0.45
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー -0.29 -0.04
    順位 148位 136位
    % ランク 74% 73%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.58% 0.58%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー -0.48% -0.49%

    分配金履歴

    2021年03月15日 0円
    2020年03月16日 0円
    2019年03月15日 0円
    2018年03月15日 0円
    2017年03月15日 0円
    2016年03月15日 0円
    2015年03月16日 0円
    2014年03月17日 0円
    2013年03月15日 0円
    2012年03月15日 0円
    2011年03月15日 0円
    2010年03月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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