銘柄詳細

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称 : DCIボンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,271 ( 09/17 )
前日比 -4円 ( 0.02% )
純資産 543百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.58% 3.56%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.17% -0.68%
順位 170位 145位
% ランク 82% 73%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.32 3.45
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.38 -2.74
順位 17位 71位
% ランク 9% 36%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.78 1.03
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.24 +0.17
順位 141位 79位
% ランク 68% 40%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.45% +0.35%

分配金履歴

2021年04月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年04月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年04月27日 10円
2014年04月25日 10円
2013年04月25日 10円
2012年04月25日 10円
2011年04月25日 10円
2010年04月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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