銘柄詳細

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称 : DCIグロース』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 40,143 ( 09/17 )
前日比 311円 ( 0.78% )
純資産 4,833百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の証券取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.84% 18.75%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -2.12% +6.57%
順位 132位 6位
% ランク 73% 4%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 11.75 19.60
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -4.02 -1.58
順位 12位 107位
% ランク 7% 67%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.63 0.96
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.40 +0.34
順位 29位 5位
% ランク 17% 4%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー +1.04% +0.90%

分配金履歴

2021年04月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年04月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年04月27日 10円
2014年04月25日 10円
2013年04月25日 10円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop