銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

年金積立日本短期債券オープン『愛称 ： DC日本短期債券オープン』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 10,357円 ( 03/05 )
前日比 3円 ( 0.03％ )
純資産 890百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.31% -0.19%
    カテゴリー -2.79% -0.03%
    +/- カテゴリー +2.48% -0.16%
    順位 6位 76位
    % ランク 5% 65%
    ファンド数 125本 117本
    標準偏差 0.30 0.27
    カテゴリー 2.03 1.91
    +/- カテゴリー -1.73 -1.64
    順位 1位 1位
    % ランク 1% 1%
    ファンド数 125本 117本
    シャープレシオ -1.03 -0.73
    カテゴリー -1.42 -0.04
    +/- カテゴリー +0.39 -0.69
    順位 17位 116位
    % ランク 14% 100%
    ファンド数 125本 117本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.11% 0.11%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.23% -0.24%

    分配金履歴

    2020年10月28日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月29日 10円
    2017年10月30日 10円
    2016年10月28日 10円
    2015年10月28日 10円
    2014年10月28日 10円
    2013年10月28日 0円
    2012年10月29日 0円
    2011年10月28日 0円
    2010年10月28日 0円
    2009年10月28日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

    pagetop