銘柄詳細

年金積立日本短期債券オープン『愛称 : DC日本短期債券オープン』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,343 ( 09/17 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 860百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.08% -0.17%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.73% -0.75%
順位 124位 118位
% ランク 97% 99%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 0.09 0.27
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -1.21 -1.68
順位 3位 1位
% ランク 3% 1%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ -0.85 -0.64
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -1.37 -0.90
順位 124位 120位
% ランク 97% 100%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.23% -0.24%

分配金履歴

2020年10月28日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月29日 10円
2017年10月30日 10円
2016年10月28日 10円
2015年10月28日 10円
2014年10月28日 10円
2013年10月28日 0円
2012年10月29日 0円
2011年10月28日 0円
2010年10月28日 0円
2009年10月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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