銘柄詳細

年金積立日本短期債券オープン『愛称 : DC日本短期債券オープン』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,357 ( 03/05 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 890百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.31% -0.19%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー +2.48% -0.16%
順位 6位 76位
% ランク 5% 65%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 0.30 0.27
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -1.73 -1.64
順位 1位 1位
% ランク 1% 1%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.03 -0.73
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー +0.39 -0.69
順位 17位 116位
% ランク 14% 100%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.23% -0.24%

分配金履歴

2020年10月28日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月29日 10円
2017年10月30日 10円
2016年10月28日 10円
2015年10月28日 10円
2014年10月28日 10円
2013年10月28日 0円
2012年10月29日 0円
2011年10月28日 0円
2010年10月28日 0円
2009年10月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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