銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

年金積立日本短期債券オープン『愛称 ： DC日本短期債券オープン』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 10,343円 ( 09/17 )
前日比 -1円 ( 0.01％ )
純資産 860百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし､デュレーション調整戦略､イールド･カーブ調整戦略､セクター･アロケーション戦略､クレジット戦略および銘柄選択等により､ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.08% -0.17%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.73% -0.75%
    順位 124位 118位
    % ランク 97% 99%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 0.09 0.27
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー -1.21 -1.68
    順位 3位 1位
    % ランク 3% 1%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ -0.85 -0.64
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー -1.37 -0.90
    順位 124位 120位
    % ランク 97% 100%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.11% 0.11%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.23% -0.24%

    分配金履歴

    2020年10月28日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月29日 10円
    2017年10月30日 10円
    2016年10月28日 10円
    2015年10月28日 10円
    2014年10月28日 10円
    2013年10月28日 0円
    2012年10月29日 0円
    2011年10月28日 0円
    2010年10月28日 0円
    2009年10月28日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

    pagetop