銘柄詳細
年金積立日本短期債券オープン『愛称 : DC日本短期債券オープン』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 10,357円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 3円 ( 0.03% ) |
純資産 | 890百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.31% | -0.19% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | +2.48% | -0.16% |
順位 | 6位 | 76位 |
% ランク | 5% | 65% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 0.30 | 0.27 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -1.73 | -1.64 |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 1% | 1% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.03 | -0.73 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | +0.39 | -0.69 |
順位 | 17位 | 116位 |
% ランク | 14% | 100% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.11% | 0.11% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.24% |
分配金履歴
2020年10月28日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月29日 | 10円 |
2017年10月30日 | 10円 |
2016年10月28日 | 10円 |
2015年10月28日 | 10円 |
2014年10月28日 | 10円 |
2013年10月28日 | 0円 |
2012年10月29日 | 0円 |
2011年10月28日 | 0円 |
2010年10月28日 | 0円 |
2009年10月28日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |