銘柄詳細

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称 : DC投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 16,992 ( 03/05 )
前日比 38円 ( 0.22% )
純資産 2,064百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 43.72% 6.85%
カテゴリー 29.73% 2.21%
+/- カテゴリー +13.99% +4.64%
順位 7位 5位
% ランク 15% 15%
ファンド数 49本 34本
標準偏差 20.02 19.25
カテゴリー 19.07 19.45
+/- カテゴリー +0.95 -0.20
順位 36位 24位
% ランク 74% 71%
ファンド数 49本 34本
シャープレシオ 2.18 0.36
カテゴリー 1.60 0.11
+/- カテゴリー +0.58 +0.25
順位 5位 4位
% ランク 11% 12%
ファンド数 49本 34本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.36% 1.41%
+/- カテゴリー +0.73% +0.68%

分配金履歴

2020年12月14日 10円
2019年12月16日 10円
2018年12月14日 10円
2017年12月14日 10円
2016年12月14日 10円
2015年12月14日 10円
2014年12月15日 10円
2013年12月16日 10円
2012年12月14日 10円
2011年12月14日 10円
2010年12月14日 10円
2009年12月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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