銘柄詳細

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称 : DC投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 16,998 ( 08/10 )
前日比 -162円 ( 0.94% )
純資産 1,878百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.15% 12.34%
カテゴリー 0.35% 9.20%
+/- カテゴリー +0.80% +3.14%
順位 15位 8位
% ランク 43% 24%
ファンド数 35本 34本
標準偏差 11.01 17.26
カテゴリー 13.90 18.02
+/- カテゴリー -2.89 -0.76
順位 9位 23位
% ランク 26% 68%
ファンド数 35本 34本
シャープレシオ 0.11 0.72
カテゴリー 0.03 0.52
+/- カテゴリー +0.08 +0.20
順位 15位 6位
% ランク 43% 18%
ファンド数 35本 34本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.38% 1.43%
+/- カテゴリー +0.71% +0.66%

分配金履歴

2021年12月14日 10円
2020年12月14日 10円
2019年12月16日 10円
2018年12月14日 10円
2017年12月14日 10円
2016年12月14日 10円
2015年12月14日 10円
2014年12月15日 10円
2013年12月16日 10円
2012年12月14日 10円
2011年12月14日 10円
2010年12月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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