銘柄詳細
年金積立アクティブ･ダイナミクス『愛称 ： DC投資力学』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 17,469円 ( 04/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | -26円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 2,098百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う｡グロース､バリュー､大型､小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として､株式組入比率は高位を保つ｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 62.17% | 9.81% |
| カテゴリー | 48.37% | 4.94% |
| +/- カテゴリー | +13.80% | +4.87% |
| 順位 | 9位 | 5位 |
| % ランク | 18% | 14% |
| ファンド数 | 51本 | 37本 |
| 標準偏差 | 16.97 | 19.31 |
| カテゴリー | 16.19 | 19.50 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.19 |
| 順位 | 34位 | 24位 |
| % ランク | 67% | 65% |
| ファンド数 | 51本 | 37本 |
| シャープレシオ | 3.66 | 0.51 |
| カテゴリー | 3.03 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.25 |
| 順位 | 11位 | 4位 |
| % ランク | 22% | 11% |
| ファンド数 | 51本 | 37本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.40% |
| +/- カテゴリー | +0.74% | +0.69% |
分配金履歴
| 2020年12月14日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年12月16日 | 10円 |
| 2018年12月14日 | 10円 |
| 2017年12月14日 | 10円 |
| 2016年12月14日 | 10円 |
| 2015年12月14日 | 10円 |
| 2014年12月15日 | 10円 |
| 2013年12月16日 | 10円 |
| 2012年12月14日 | 10円 |
| 2011年12月14日 | 10円 |
| 2010年12月14日 | 10円 |
| 2009年12月14日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
