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年金積立アクティブ･ダイナミクス『愛称 ： DC投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 16,998円 ( 08/10 )
前日比 -162円 ( 0.94％ )
純資産 1,878百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として､株式組入比率は高位を保つ｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.15% 12.34%
    カテゴリー 0.35% 9.20%
    +/- カテゴリー +0.80% +3.14%
    順位 15位 8位
    % ランク 43% 24%
    ファンド数 35本 34本
    標準偏差 11.01 17.26
    カテゴリー 13.90 18.02
    +/- カテゴリー -2.89 -0.76
    順位 9位 23位
    % ランク 26% 68%
    ファンド数 35本 34本
    シャープレシオ 0.11 0.72
    カテゴリー 0.03 0.52
    +/- カテゴリー +0.08 +0.20
    順位 15位 6位
    % ランク 43% 18%
    ファンド数 35本 34本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.38% 1.43%
    +/- カテゴリー +0.71% +0.66%

    分配金履歴

    2021年12月14日 10円
    2020年12月14日 10円
    2019年12月16日 10円
    2018年12月14日 10円
    2017年12月14日 10円
    2016年12月14日 10円
    2015年12月14日 10円
    2014年12月15日 10円
    2013年12月16日 10円
    2012年12月14日 10円
    2011年12月14日 10円
    2010年12月14日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.5%

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