銘柄詳細

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称 : DC投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 17,469 ( 04/19 )
前日比 -26円 ( 0.15% )
純資産 2,098百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 62.17% 9.81%
カテゴリー 48.37% 4.94%
+/- カテゴリー +13.80% +4.87%
順位 9位 5位
% ランク 18% 14%
ファンド数 51本 37本
標準偏差 16.97 19.31
カテゴリー 16.19 19.50
+/- カテゴリー +0.78 -0.19
順位 34位 24位
% ランク 67% 65%
ファンド数 51本 37本
シャープレシオ 3.66 0.51
カテゴリー 3.03 0.26
+/- カテゴリー +0.63 +0.25
順位 11位 4位
% ランク 22% 11%
ファンド数 51本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.35% 1.40%
+/- カテゴリー +0.74% +0.69%

分配金履歴

2020年12月14日 10円
2019年12月16日 10円
2018年12月14日 10円
2017年12月14日 10円
2016年12月14日 10円
2015年12月14日 10円
2014年12月15日 10円
2013年12月16日 10円
2012年12月14日 10円
2011年12月14日 10円
2010年12月14日 10円
2009年12月14日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop