銘柄詳細

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 16,549 ( 03/05 )
前日比 -485円 ( 2.85% )
純資産 32,899百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 51.68% 11.06%
カテゴリー 43.03% 10.86%
+/- カテゴリー +8.65% +0.20%
順位 10位 18位
% ランク 23% 48%
ファンド数 45本 38本
標準偏差 21.97 21.11
カテゴリー 23.50 22.03
+/- カテゴリー -1.53 -0.92
順位 12位 12位
% ランク 27% 32%
ファンド数 45本 38本
シャープレシオ 2.35 0.52
カテゴリー 1.85 0.49
+/- カテゴリー +0.50 +0.03
順位 6位 17位
% ランク 14% 45%
ファンド数 45本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.59% 1.78%
+/- カテゴリー +0.39% +0.20%

分配金履歴

2020年10月20日 1,600円
2019年10月21日 500円
2018年10月22日 500円
2017年10月20日 1,800円
2016年10月20日 1,000円
2015年10月20日 1,800円
2014年10月20日 1,200円
2013年10月21日 1,400円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 1,000円
2009年10月20日 2,000円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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