銘柄詳細

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 13,892 ( 09/28 )
前日比 116円 ( 0.84% )
純資産 28,427百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.02% 10.90%
カテゴリー 5.24% 10.90%
+/- カテゴリー -5.26% 0.00%
順位 33位 18位
% ランク 72% 48%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 20.09 21.53
カテゴリー 20.30 22.93
+/- カテゴリー -0.21 -1.40
順位 22位 10位
% ランク 48% 27%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ 0.00 0.51
カテゴリー 0.28 0.47
+/- カテゴリー -0.28 +0.04
順位 32位 17位
% ランク 70% 45%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.50% 1.70%
+/- カテゴリー +0.48% +0.28%

分配金履歴

2020年10月20日 1,600円
2019年10月21日 500円
2018年10月22日 500円
2017年10月20日 1,800円
2016年10月20日 1,000円
2015年10月20日 1,800円
2014年10月20日 1,200円
2013年10月21日 1,400円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 1,000円
2009年10月20日 2,000円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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