銘柄詳細

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称 : DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 13,788 ( 09/17 )
前日比 -17円 ( 0.12% )
純資産 858百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.30% 2.65%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー -1.76% -0.63%
順位 54位 46位
% ランク 95% 84%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 3.81 3.83
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー +0.48 -1.10
順位 29位 16位
% ランク 51% 30%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ -0.34 0.69
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー -0.50 -0.02
順位 54位 35位
% ランク 95% 64%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー +0.02% -0.10%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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