銘柄詳細

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称 : DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,792 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.03% )
純資産 9,475百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.11% 3.80%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.64% -0.44%
順位 144位 123位
% ランク 69% 62%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.43 3.44
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.27 -2.75
順位 32位 61位
% ランク 16% 31%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.91 1.10
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.11 +0.24
順位 117位 60位
% ランク 56% 30%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.13% -0.23%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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