銘柄詳細
インデックスF海外株式(H有)『愛称 : DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額 | 25,279円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -296円 ( 1.16% ) |
純資産 | 1,575百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 23.90% | 9.39% |
カテゴリー | 25.97% | 9.81% |
+/- カテゴリー | -2.07% | -0.42% |
順位 | 25位 | 24位 |
% ランク | 79% | 80% |
ファンド数 | 32本 | 30本 |
標準偏差 | 23.48 | 17.83 |
カテゴリー | 24.14 | 18.71 |
+/- カテゴリー | -0.66 | -0.88 |
順位 | 13位 | 8位 |
% ランク | 41% | 27% |
ファンド数 | 32本 | 30本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.53 |
カテゴリー | 1.10 | 0.53 |
+/- カテゴリー | -0.08 | 0.00 |
順位 | 23位 | 22位 |
% ランク | 72% | 74% |
ファンド数 | 32本 | 30本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
カテゴリー平均 | 0.88% | 1.02% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.10% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |