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インデックスF海外株式(H有)『愛称 ： DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額 25,279円 ( 03/05 )
前日比 -296円 ( 1.16％ )
純資産 1,575百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 23.90% 9.39%
    カテゴリー 25.97% 9.81%
    +/- カテゴリー -2.07% -0.42%
    順位 25位 24位
    % ランク 79% 80%
    ファンド数 32本 30本
    標準偏差 23.48 17.83
    カテゴリー 24.14 18.71
    +/- カテゴリー -0.66 -0.88
    順位 13位 8位
    % ランク 41% 27%
    ファンド数 32本 30本
    シャープレシオ 1.02 0.53
    カテゴリー 1.10 0.53
    +/- カテゴリー -0.08 0.00
    順位 23位 22位
    % ランク 72% 74%
    ファンド数 32本 30本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.92% 0.92%
    カテゴリー平均 0.88% 1.02%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.10%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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