銘柄詳細

インデックスF海外株式(H有)『愛称 : DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額 25,279 ( 03/05 )
前日比 -296円 ( 1.16% )
純資産 1,575百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.90% 9.39%
カテゴリー 25.97% 9.81%
+/- カテゴリー -2.07% -0.42%
順位 25位 24位
% ランク 79% 80%
ファンド数 32本 30本
標準偏差 23.48 17.83
カテゴリー 24.14 18.71
+/- カテゴリー -0.66 -0.88
順位 13位 8位
% ランク 41% 27%
ファンド数 32本 30本
シャープレシオ 1.02 0.53
カテゴリー 1.10 0.53
+/- カテゴリー -0.08 0.00
順位 23位 22位
% ランク 72% 74%
ファンド数 32本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.88% 1.02%
+/- カテゴリー +0.04% -0.10%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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