銘柄詳細

インデックスF海外株式(H有)『愛称 : DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額 29,583 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0% )
純資産 1,861百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.12% 13.56%
カテゴリー 24.65% 13.27%
+/- カテゴリー +4.47% +0.29%
順位 19位 20位
% ランク 62% 72%
ファンド数 31本 28本
標準偏差 12.91 17.84
カテゴリー 12.76 18.14
+/- カテゴリー +0.15 -0.30
順位 22位 8位
% ランク 71% 29%
ファンド数 31本 28本
シャープレシオ 2.26 0.76
カテゴリー 1.99 0.73
+/- カテゴリー +0.27 +0.03
順位 18位 19位
% ランク 59% 68%
ファンド数 31本 28本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.79% 0.93%
+/- カテゴリー +0.13% -0.01%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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