銘柄詳細
年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称 : DCAナビ60』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 20,327円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 52円 ( 0.26% ) |
純資産 | 4,425百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 14.13% | 3.59% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | +1.99% | -1.06% |
順位 | 105位 | 172位 |
% ランク | 40% | 77% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 10.80 | 9.92 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -4.25 | -1.69 |
順位 | 32位 | 49位 |
% ランク | 12% | 22% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 1.31 | 0.36 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.46 | -0.04 |
順位 | 59位 | 150位 |
% ランク | 23% | 67% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.75% | 0.75% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.26% | -0.41% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.25% |