銘柄詳細

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称 : DCAナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 20,832 ( 04/22 )
前日比 193円 ( 0.94% )
純資産 4,531百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.29% 5.29%
カテゴリー 28.16% 6.54%
+/- カテゴリー -3.87% -1.25%
順位 191位 188位
% ランク 72% 84%
ファンド数 269本 224本
標準偏差 8.70 10.03
カテゴリー 9.14 11.71
+/- カテゴリー -0.44 -1.68
順位 124位 52位
% ランク 47% 24%
ファンド数 269本 224本
シャープレシオ 2.79 0.53
カテゴリー 3.03 0.56
+/- カテゴリー -0.24 -0.03
順位 205位 146位
% ランク 77% 66%
ファンド数 269本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 0.99% 1.14%
+/- カテゴリー -0.24% -0.39%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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