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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称 ： DCAナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 21,463円 ( 08/15 )
前日比 89円 ( 0.42％ )
純資産 4,523百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.76% 5.99%
    カテゴリー 0.31% 6.98%
    +/- カテゴリー +0.45% -0.99%
    順位 179位 174位
    % ランク 64% 71%
    ファンド数 282本 246本
    標準偏差 7.37 8.84
    カテゴリー 10.16 11.19
    +/- カテゴリー -2.79 -2.35
    順位 48位 42位
    % ランク 18% 18%
    ファンド数 282本 246本
    シャープレシオ 0.10 0.68
    カテゴリー 0.07 0.64
    +/- カテゴリー +0.03 +0.04
    順位 174位 136位
    % ランク 62% 56%
    ファンド数 282本 246本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.75% 0.75%
    カテゴリー平均 0.98% 1.15%
    +/- カテゴリー -0.23% -0.40%

    分配金履歴

    2021年10月26日 10円
    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.25%

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