銘柄詳細
年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称 : DCAナビ60』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 21,463円 ( 08/15 ) |
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前日比 | 89円 ( 0.42% ) |
純資産 | 4,523百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.76% | 5.99% |
カテゴリー | 0.31% | 6.98% |
+/- カテゴリー | +0.45% | -0.99% |
順位 | 179位 | 174位 |
% ランク | 64% | 71% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
標準偏差 | 7.37 | 8.84 |
カテゴリー | 10.16 | 11.19 |
+/- カテゴリー | -2.79 | -2.35 |
順位 | 48位 | 42位 |
% ランク | 18% | 18% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
シャープレシオ | 0.10 | 0.68 |
カテゴリー | 0.07 | 0.64 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.04 |
順位 | 174位 | 136位 |
% ランク | 62% | 56% |
ファンド数 | 282本 | 246本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.75% | 0.75% |
カテゴリー平均 | 0.98% | 1.15% |
+/- カテゴリー | -0.23% | -0.40% |
分配金履歴
2021年10月26日 | 10円 |
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2020年10月26日 | 10円 |
2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.25% |