銘柄詳細
年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称 : DCAナビ60』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 20,832円 ( 04/22 ) |
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前日比 | 193円 ( 0.94% ) |
純資産 | 4,531百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 24.29% | 5.29% |
カテゴリー | 28.16% | 6.54% |
+/- カテゴリー | -3.87% | -1.25% |
順位 | 191位 | 188位 |
% ランク | 72% | 84% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
標準偏差 | 8.70 | 10.03 |
カテゴリー | 9.14 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -0.44 | -1.68 |
順位 | 124位 | 52位 |
% ランク | 47% | 24% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
シャープレシオ | 2.79 | 0.53 |
カテゴリー | 3.03 | 0.56 |
+/- カテゴリー | -0.24 | -0.03 |
順位 | 205位 | 146位 |
% ランク | 77% | 66% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.75% | 0.75% |
カテゴリー平均 | 0.99% | 1.14% |
+/- カテゴリー | -0.24% | -0.39% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.25% |