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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称 ： DCAナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 20,832円 ( 04/22 )
前日比 193円 ( 0.94％ )
純資産 4,531百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 24.29% 5.29%
    カテゴリー 28.16% 6.54%
    +/- カテゴリー -3.87% -1.25%
    順位 191位 188位
    % ランク 72% 84%
    ファンド数 269本 224本
    標準偏差 8.70 10.03
    カテゴリー 9.14 11.71
    +/- カテゴリー -0.44 -1.68
    順位 124位 52位
    % ランク 47% 24%
    ファンド数 269本 224本
    シャープレシオ 2.79 0.53
    カテゴリー 3.03 0.56
    +/- カテゴリー -0.24 -0.03
    順位 205位 146位
    % ランク 77% 66%
    ファンド数 269本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.75% 0.75%
    カテゴリー平均 0.99% 1.14%
    +/- カテゴリー -0.24% -0.39%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.25%

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