銘柄詳細

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称 : DCAナビ40』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 18,749 ( 09/24 )
前日比 163円 ( 0.88% )
純資産 4,583百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.71% 3.99%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.82% -0.73%
順位 206位 201位
% ランク 65% 70%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 5.18 6.54
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -0.83 -1.95
順位 114位 75位
% ランク 36% 27%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.88 0.61
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.08 +0.01
順位 217位 150位
% ランク 69% 53%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.67% 0.67%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.36% -0.53%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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