銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 26,160 ( 03/05 )
前日比 11円 ( 0.04% )
純資産 3,717百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.98% 6.22%
カテゴリー 9.24% 4.18%
+/- カテゴリー +12.74% +2.04%
順位 13位 32位
% ランク 12% 32%
ファンド数 113本 101本
標準偏差 18.90 15.77
カテゴリー 25.31 18.07
+/- カテゴリー -6.41 -2.30
順位 29位 45位
% ランク 26% 45%
ファンド数 113本 101本
シャープレシオ 1.16 0.39
カテゴリー 0.50 0.26
+/- カテゴリー +0.66 +0.13
順位 14位 33位
% ランク 13% 33%
ファンド数 113本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.16% 1.34%
+/- カテゴリー +0.55% +0.37%

分配金履歴

2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円
2010年03月25日 100円
2009年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop