銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 27,111 ( 08/15 )
前日比 128円 ( 0.47% )
純資産 5,358百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.25% 9.07%
カテゴリー 0.31% 6.98%
+/- カテゴリー +2.94% +2.09%
順位 105位 49位
% ランク 38% 20%
ファンド数 282本 246本
標準偏差 10.27 11.96
カテゴリー 10.16 11.19
+/- カテゴリー +0.11 +0.77
順位 194位 168位
% ランク 69% 69%
ファンド数 282本 246本
シャープレシオ 0.32 0.76
カテゴリー 0.07 0.64
+/- カテゴリー +0.25 +0.12
順位 128位 100位
% ランク 46% 41%
ファンド数 282本 246本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 0.98% 1.15%
+/- カテゴリー +0.62% +0.45%

分配金履歴

2022年03月25日 100円
2021年03月25日 100円
2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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