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年金積立G･ラップ･バランス(積極成長型)『愛称 ： DCグローバル･ラップ･バランス(積極成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 27,111円 ( 08/15 )
前日比 128円 ( 0.47％ )
純資産 5,358百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし､日興GWの助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.25% 9.07%
    カテゴリー 0.31% 6.98%
    +/- カテゴリー +2.94% +2.09%
    順位 105位 49位
    % ランク 38% 20%
    ファンド数 282本 246本
    標準偏差 10.27 11.96
    カテゴリー 10.16 11.19
    +/- カテゴリー +0.11 +0.77
    順位 194位 168位
    % ランク 69% 69%
    ファンド数 282本 246本
    シャープレシオ 0.32 0.76
    カテゴリー 0.07 0.64
    +/- カテゴリー +0.25 +0.12
    順位 128位 100位
    % ランク 46% 41%
    ファンド数 282本 246本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 0.98% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.62% +0.45%

    分配金履歴

    2022年03月25日 100円
    2021年03月25日 100円
    2020年03月25日 100円
    2019年03月25日 100円
    2018年03月26日 100円
    2017年03月27日 100円
    2016年03月25日 100円
    2015年03月25日 100円
    2014年03月25日 100円
    2013年03月25日 100円
    2012年03月26日 100円
    2011年03月25日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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