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年金積立G･ラップ･バランス(積極成長型)『愛称 ： DCグローバル･ラップ･バランス(積極成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 25,432円 ( 04/19 )
前日比 9円 ( 0.04％ )
純資産 4,959百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし､日興GWの助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 35.12% 7.62%
    カテゴリー 28.16% 6.54%
    +/- カテゴリー +6.96% +1.08%
    順位 55位 51位
    % ランク 21% 23%
    ファンド数 269本 224本
    標準偏差 10.96 13.08
    カテゴリー 9.14 11.71
    +/- カテゴリー +1.82 +1.37
    順位 216位 178位
    % ランク 81% 80%
    ファンド数 269本 224本
    シャープレシオ 3.21 0.58
    カテゴリー 3.03 0.56
    +/- カテゴリー +0.18 +0.02
    順位 108位 120位
    % ランク 41% 54%
    ファンド数 269本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 0.99% 1.14%
    +/- カテゴリー +0.61% +0.46%

    分配金履歴

    2021年03月25日 100円
    2020年03月25日 100円
    2019年03月25日 100円
    2018年03月26日 100円
    2017年03月27日 100円
    2016年03月25日 100円
    2015年03月25日 100円
    2014年03月25日 100円
    2013年03月25日 100円
    2012年03月26日 100円
    2011年03月25日 100円
    2010年03月25日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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