銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(成長型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 22,684 ( 09/17 )
前日比 43円 ( 0.19% )
純資産 3,486百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.02% 6.24%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.97% -0.89%
順位 178位 164位
% ランク 65% 70%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.17 9.69
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.43 -2.30
順位 71位 44位
% ランク 26% 19%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.23 0.65
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.12 +0.04
順位 116位 117位
% ランク 43% 50%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.44% +0.27%

分配金履歴

2021年03月25日 100円
2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円
2010年03月25日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop