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年金積立G･ラップ･バランス(安定成長型)『愛称 ： DCグローバル･ラップ･バランス(安定成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 19,861円 ( 09/16 )
前日比 -25円 ( 0.13％ )
純資産 3,122百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし､日興GWの助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 13.08% 5.18%
    カテゴリー 11.53% 4.72%
    +/- カテゴリー +1.55% +0.46%
    順位 112位 107位
    % ランク 36% 38%
    ファンド数 318本 288本
    標準偏差 5.81 7.81
    カテゴリー 6.01 8.49
    +/- カテゴリー -0.20 -0.68
    順位 148位 138位
    % ランク 47% 48%
    ファンド数 318本 288本
    シャープレシオ 2.25 0.66
    カテゴリー 1.96 0.60
    +/- カテゴリー +0.29 +0.06
    順位 72位 120位
    % ランク 23% 42%
    ファンド数 318本 288本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.03% 1.20%
    +/- カテゴリー +0.29% +0.12%

    分配金履歴

    2021年03月25日 100円
    2020年03月25日 100円
    2019年03月25日 100円
    2018年03月26日 100円
    2017年03月27日 100円
    2016年03月25日 100円
    2015年03月25日 100円
    2014年03月25日 100円
    2013年03月25日 100円
    2012年03月26日 100円
    2011年03月25日 100円
    2010年03月25日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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