銘柄詳細

225IDXオープン

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 32,311 ( 09/17 )
前日比 178円 ( 0.55% )
純資産 458百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.89% 8.81%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.24% -0.41%
順位 125位 101位
% ランク 63% 54%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.07 19.01
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.31 +0.08
順位 166位 126位
% ランク 83% 68%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.34 0.46
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.28 -0.03
順位 137位 103位
% ランク 69% 55%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.51% -0.53%

分配金履歴

2021年03月15日 443円
2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 370円
2017年03月15日 340円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 265円
2014年03月17日 225円
2013年03月15日 210円
2012年03月15日 200円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 160円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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