銘柄詳細
三井住友･DC年金日本債券ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,179円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -5円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 1,590百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債及び短期金融資産｡公社債への投資にあたっては､ トップダウンアプローチを行い､組織的な意思決定プロセスのもと､ポートフォリオ全体のデュレーション･コントロール､残存構成の決定､銘柄選定などを行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.07% | 0.21% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% |
| +/- カテゴリー | -0.58% | -0.37% |
| 順位 | 119位 | 103位 |
| % ランク | 93% | 86% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| 標準偏差 | 1.30 | 1.95 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 39位 | 26位 |
| % ランク | 31% | 22% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.11 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.15 |
| 順位 | 120位 | 106位 |
| % ランク | 94% | 89% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.59% | 0.59% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.24% |
分配金履歴
| 2021年03月10日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年03月10日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年03月12日 | 0円 |
| 2017年03月10日 | 0円 |
| 2016年03月10日 | 0円 |
| 2015年03月10日 | 0円 |
| 2014年03月10日 | 0円 |
| 2013年03月11日 | 0円 |
| 2012年03月12日 | 0円 |
| 2011年03月10日 | 0円 |
| 2010年03月10日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
