銘柄詳細
三井住友・DC年金日本債券ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,165円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 46円 ( 0.38% ) |
純資産 | 1,642百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.39% | -0.38% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.60% | -0.35% |
順位 | 100位 | 109位 |
% ランク | 80% | 94% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 2.00 | 1.93 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.03 | +0.02 |
順位 | 82位 | 27位 |
% ランク | 66% | 24% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.69 | -0.19 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.15 |
順位 | 96位 | 105位 |
% ランク | 77% | 90% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.59% | 0.59% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.25% | +0.24% |
分配金履歴
2020年03月10日 | 0円 |
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2019年03月11日 | 0円 |
2018年03月12日 | 0円 |
2017年03月10日 | 0円 |
2016年03月10日 | 0円 |
2015年03月10日 | 0円 |
2014年03月10日 | 0円 |
2013年03月11日 | 0円 |
2012年03月12日 | 0円 |
2011年03月10日 | 0円 |
2010年03月10日 | 0円 |
2009年03月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |