銘柄詳細

三井住友・DC年金日本債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,165 ( 03/05 )
前日比 46円 ( 0.38% )
純資産 1,642百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.39% -0.38%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.60% -0.35%
順位 100位 109位
% ランク 80% 94%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 2.00 1.93
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -0.03 +0.02
順位 82位 27位
% ランク 66% 24%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.69 -0.19
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー -0.27 -0.15
順位 96位 105位
% ランク 77% 90%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.25% +0.24%

分配金履歴

2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円
2013年03月11日 0円
2012年03月12日 0円
2011年03月10日 0円
2010年03月10日 0円
2009年03月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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