銘柄詳細

三井住友・DC外国債券アクティブ

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,379 ( 09/24 )
前日比 141円 ( 0.73% )
純資産 3,898百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主な投資対象は、欧米の主要格付機関からA格以上の格付を取得している日本を除く世界各国の公社債。A格未満の格付けの公社債へも、信託財産の純資産総額の5%以内で組入れる場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.64% 3.26%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.11% -0.98%
順位 168位 163位
% ランク 81% 82%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.49 3.27
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.21 -2.92
順位 92位 3位
% ランク 45% 2%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.76 1.00
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.26 +0.14
順位 146位 87位
% ランク 70% 44%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.04% -0.14%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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