銘柄詳細

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 20,391 ( 09/24 )
前日比 318円 ( 1.58% )
純資産 394百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.88% 6.59%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +2.89% -0.54%
順位 59位 151位
% ランク 22% 64%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.13 11.17
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.47 -0.82
順位 125位 99位
% ランク 46% 42%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.57 0.59
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.46 -0.02
順位 33位 146位
% ランク 12% 62%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.55% +0.38%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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