銘柄詳細

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,348 ( 04/22 )
前日比 126円 ( 0.78% )
純資産 659百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.96% 3.22%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー -0.23% -0.78%
順位 174位 216位
% ランク 52% 73%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 6.32 8.00
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー -0.36 -0.63
順位 157位 144位
% ランク 47% 49%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.00 0.40
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.17 -0.10
順位 149位 211位
% ランク 44% 71%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.50% +0.32%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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