銘柄詳細

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,013 ( 09/17 )
前日比 11円 ( 0.08% )
純資産 281百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.22% 2.62%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.31% -2.10%
順位 259位 260位
% ランク 82% 91%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 3.60 4.62
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -2.41 -3.87
順位 20位 13位
% ランク 7% 5%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.28 0.57
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.32 -0.03
順位 65位 165位
% ランク 21% 58%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.51% +0.34%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop