銘柄詳細

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 31,086 ( 09/24 )
前日比 950円 ( 3.15% )
純資産 70,957百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄を選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.32% 12.42%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -1.64% +0.24%
順位 127位 104位
% ランク 71% 65%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 15.50 20.00
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -0.27 -1.18
順位 136位 111位
% ランク 76% 70%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.02 0.62
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.21 0.00
順位 126位 103位
% ランク 70% 65%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.86% 1.86%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.92% +0.79%

分配金履歴

2021年06月11日 0円
2020年06月11日 0円
2019年06月11日 0円
2018年06月11日 0円
2017年06月12日 0円
2016年06月13日 0円
2015年06月11日 0円
2014年06月11日 0円
2013年06月11日 0円
2012年06月11日 0円
2011年06月13日 0円
2010年06月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop