銘柄詳細

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称 : 技あり一本<DC年金>』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 23,647 ( 09/27 )
前日比 -40円 ( 0.17% )
純資産 16,523百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。東証一部上場株式を中心とする国内600銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.74% 8.81%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +1.61% -0.41%
順位 59位 103位
% ランク 30% 55%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 14.45 17.52
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.31 -1.41
順位 47位 22位
% ランク 24% 12%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.85 0.50
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.23 +0.01
順位 50位 64位
% ランク 25% 35%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.63% +0.62%

分配金履歴

2021年06月11日 0円
2020年06月11日 0円
2019年06月11日 0円
2018年06月11日 0円
2017年06月12日 0円
2016年06月13日 0円
2015年06月11日 0円
2014年06月11日 0円
2013年06月11日 0円
2012年06月11日 0円
2011年06月13日 0円
2010年06月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop